渣打联想整固后大成交上升 留意认购17416
大市:港股跟随外围上升,恒指高开239点后维持升势,恒指全日收报23,835点,升154点,升幅约0.7%,大市成交维持一千亿元以上,今日录得1019.4亿元,其中认股证成交录得约170.6亿元,牛熊证成交录得89.2亿元,认股证及牛熊证各占大市成交约16.7%及8.8%。
港股沽空:上日港股沽空金额大约为95亿元,单日减少11%,沽空金额占大市成交约9.3%,较对上一个交易日低1.1个百分点,较多沽空的板块为能源和银行类股份。
宏观策略:内地下周将有大型IPO新股集资,A股逐近反映资金抽走对股市影响,预计短期内存有折让的H股将追贴A股价格。
外围:美国联邦储备局官员不支持加息,加上油价平稳,美股昨日大幅上升,道指与标准普尔500指数录得3星期以来最大单日升幅,道指收市升323点或1.8%,报17907点;标普500指数升36点或1.8%,报2062点。
科技股表现突出:联想(00992)是昨日升幅最大蓝筹股,单日升4%,收报10.84元,相关认股证成交较平日活跃。有外电报道指,随着摩托罗拉被再度引入内地等市场,联想预计摩托罗拉手机销量占比增至超过四成,联想股价于10元水平整固多日,于过去两日接连升穿205天及50天平均线,成交增加。
联想认购证17416收报0.49元,升34.2%,其行使价12元,2015年4月到期,实际杠杆约7.8倍。
汇控股价回稳:连跌3个日的汇控(00005)股价回稳,昨日收市报71.2元,升约0.3%,相关认股证成交活跃,单日增加85%至9.9亿元,是第六活跃的认股证相关资产,即市观察持续有资金流入汇控认购证,总结昨日的过去五个交易日,有约4,100万元资金流入汇控认购证。技术上,汇控股价本周三曾经低见70.45元,是2012年9月以来的低位,翌日股价虽然稍为反弹,但其14天RSI相对强弱指数仍处于30以下的水平,为市场普遍认为超卖的水平。按彭博信息统计,有四成三分析员给予汇控「买入」或「跑赢大市」评级,平均目标价85元。
汇控认购证18588收报0.31元,跌1.5%,其行使价73元,2015年9月到期,实际杠杆约8.4倍。汇控认购证18493收报0.13元,跌0.7%,其行使价82元,2015年9月到期,实际杠杆约10.1倍。
认股证/牛熊证拍档精选:
恒指 (牛证)
恒指 (熊证)
恒指 (认购)
恒指 (认沽)
67905
66741
18878
16632
收回价: 23,680
收回价: 24,380
行使价: 24,400
行使价: 23,400
实际杠杆: 新上市
实际杠杆: 30.6
到期日: 2015-06-29
到期日: 2015-04-29
换股比率: 20,000
换股比率: 15,000
实际杠杆: 11.8
实际杠杆: -10.8
汇丰 (认购)
汇丰 (认购)
南中 (认购)
A中 (认购)
18493
18588
18948
18950
行使价: 82
行使价: 73
行使价: 15
行使价: 16
到期日: 2015-09-01
到期日: 2015-09-02
到期日: 2016-03-31
到期日: 2015-06-26
实际杠杆: 11.9
实际杠杆: 10.6
实际杠杆: 新上市
实际杠杆: 新上市
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