金融衍生品之交易模式

　　相信大多数同行分析师或交易员，在进入金融衍生品交易一到两年后，只要还留在这个行业及市中的，都会在经历数次爆仓、失败、喜悦以及反复验证中形成自已独立的交易系统，那么大家都知道金融市场是复杂的，越是复杂繁琐的事物越是需要以这种系统化的方式来处理。投资看是简单其实不然，笔者认为投资也是一种繁琐而复杂的活动，亏损，除了是因为商品价格波动本身的复杂因素造成外，还有就是来自投资者自身的各种不稳定因素。不论股票市场还是期货，外汇、贵金属等投机市场里，想实现长期稳定的盈利，必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。以此来帮助排除价格和情绪对交易过程中所产生的各种干扰因素，以确保每次的交易是低风险高回报的。

　　当然、建立和完善交易系统是每一位交易员在市场中成长的必经之路。对多数新手交易者而言，交易系统只是一个很模糊的概念，并且存在一些认识上的误区。那么什么是交易系统呢？如今国际上投资的方式有许多，就金融投资而言，世界上最大的投资市场分别为外汇、贵金属、债券和股票市场。特别是外汇及贵金属市场，以其每月高交易量大而雄霸天下，远远高于第二大投资市场美国国债交易市场。而随着外汇及贵金属市场的发展，交易系统的准确度也越来越受到投资者的关注，成为一个公司的核心所在，因此交易系统是投资者必须要掌握的一个关键点。

　　交易系统是每个长期交易的投资者必须建立的买卖规则，交易系统在开仓，平仓，中间加码，趋势的判断，风险的控制，资金的管理各方面根据市场的走向，作出买卖单。笔者认为拥有一套交易系统不难，相信很多高手都有自己的交易系统，难的是有一套成功的能够稳定赢利的交易系统，然而在国内大多数金融讲座结束后，跟投资者交流过程中笔者发现投资者中99%的人没有形成自己的交易系统而是随波逐流的人占大多数，估计这也就是为什么大部分投资者亏损的原因所在。

　　交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和市场里能够处于不亏或少亏的状态然后在实现获利，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它，完善它。最终达到稳定长期获利的目标。