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关于“云债暂停”公司债券回售的第二次提示公告

发布时间:2016-5-19 14:51:22 来源:本站原创 浏览: 【字体:

  重要内容提示

  回售代码:100938

  回售简称:云债回售

  回售价格:100元/张

  回售申报日:2016年5月20日、2016年5月23日、2016年5月24日

  回售资金发放日:2016年6月1日

  债券利率是否调整:否

  特别提示:

  1、根据《云南云维股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》)(以下简称“《募集说明书》”),“云债暂停”债券持有人有权决定是否在本期债券(债券简称:云债暂停,债券代码:122073)存续期第5个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。

  2、根据公司实际情况和当前的市场环境,本公司决定不上调“云债暂停”存续期后2年的票面利率,即“云债暂停”的未被回售部分在债券存续期后2年票面利率仍维持5.65%不变(本期公司债券采取按单年计息,不计复利).

  3、投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售。所有债券在第5个计息年度付息日发行人按5.65%票面利率支付利息。其中,债券持有人选择不回售的,其债券在存续期后2年的票面利率为5.65%;部分回售的,发行人兑付回售部分的债券的本金,债券持有人继续持有部分在存续期后2年的票面利率为5.65%;全部回售的,发行人兑付全部回售债券份额的本金。

  4、回售价格:100 元/张。

  5、回售申报日:2016年5月20日、2016年5月23日、2016年5月24日。

  6、回售资金发放日:2016年6月1日。

  7、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“11 云维债。根据《证券法》和《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》6.2条第五项规定的规定,因公司2014年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,连续二年亏损,”云债暂停于2016年5月10日起暂停上市,暂停上市前一交易日的收盘净价为99.10 元/张,请投资者注意风险。

  8、投资者回售部分债券享有2015年6月1日至2016年5月31日期间利息。


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