国泰君安股指期货宽幅震荡 0121
【国内期指】
20日,沪深300股指期货当月合约IF1502开盘3303点,盘中最高涨至3448.8点,最低回落至3300点,最终上涨2.19%,报收于3394.4点。20日,沪深300股指期货下月合约IF1503开盘3347.8点,盘中最高涨至3482点,最低回落至3332.2点,最终上涨2.06%,报收于3432.8点。全天股指期货成交2048219手,较前日增加750753手;持仓214500手,较前日减少11424手。
20日,IF1502前20名会员减持2042手多单、5569空单,净减持空单3527手;期指IF1503前20名会员减持1562手多单,减持1789手空单,净减持空单227手;期指IF1506前20名会员增持1601手多单,增持1368手空单,净多单增持233手。19日,期指IF1502、IF1503和IF1506三个合约前20名会员净空单减持3754手,净多单增持233手,给今日盘面带来一定积极因素。
【国内股市】
20日,上证综指上涨1.82%,收报3173.05点;深证综指上涨3.39%,收报1476.84点;深证成指上涨2.09%,收报10996.48点。中小板指上涨3.78%,收报5960.64点;创业板指大涨4.34%,收报1700.85点。沪深两市全天成交4644.72亿元人民币。19日,融券余额降为56.77亿元;16日,融券余额为70.41亿元。资金流向看,证券板块净流出10.8亿元,银行板块净流出8.62亿元。软件网络净流入30.42亿,其他交通;流入21.84亿。
从盘面上看,周二两市除券商、银行两板块下跌,个股出现普涨格局。其中运输设备、医疗保健、矿物制品、软件、电脑设备、电气仪表、家用电器、仓储物流等板块涨幅靠前。
【全球股市】
美国:周二,尽管IMF下调全球经济增长预期、油价暴跌、摩根士丹利财报不佳,美股剧烈震荡后收涨。伊拉克石油产量创新高、伊朗官员讲话打压油价、全球经济前景不佳,美油大幅下挫,较上周五收盘跌幅近5%。科技股、航空股领涨。
标普500指数涨3.13点或0.15%,报2022.55点;道琼斯工业指数涨3.66点或0.02%,报17515.23点;纳斯达克综合指数涨20.46点或0.44%,报4654.85点。
欧洲:周二,欧洲股市大多收涨。德国1月ZEW经济景气指数升至48.4,创11个月新高,好于预期的40,大幅高于12月的34.9。分析师称,德国基本面强劲,在欧元贬值和股市良好的情况下,德国出口商的前景会更好,德国已受益于市场对QE的预期。斯洛伐克副财长表示,欧央行QE项目包括政府债券、机构债券,比如EIB(欧洲投资银行),希腊在QE之中的参与应当取决于该国选举情况。欧洲股市盘中大涨,但此后涨幅收窄,投资者在欧央行周四会议前表现得较为谨慎。10年期德债收益率上涨1个基点,达到0.45%。欧元下挫。泛欧绩优300指数收盘上涨0.8%,报1421.70点;英国富时100指数涨0.52%;德国DAX指数涨0.14%;法国CAC40指数涨1.16%。
亚洲:20日,香港恒生指数上涨0.9%,收报23951.16点。日经225指数上涨2.07%,收报17366.3点。
【财经资讯】
2014年宏观数据发布
2014年国民经济在新常态下平稳运行,全年GDP同比增7.4%,四季度增7.3%,均好于预期。但年GDP增速创24年新低。12月份社会消费品零售总额增长11.9%,好于预期;全年全国固定资产投资(不含农户)增长15.7%,连续六个月下滑;12月份规模以上工业增加值增长7.9%,超出预期。2014年中国GDP突破10万亿美元,为日本2倍。2014年消费对中国GDP增长贡献率达到51.2%。
央行加量续作MLF,浦发400亿、兴业500亿
从消息人士处获悉,央行今天加量续作MLF,加大注入市场流动性。其中,浦发银行到期200亿,续作400亿;兴业银行到期300亿,续作500亿。尽管MLF期限只有三个月,但到期后商业银行较容易申请展期,所以该工具与降准作用更为类似。
李克强参加达沃斯论坛
21日至24日,2015年世界经济论坛年会将在瑞士达沃斯举行。20日,国务院总理李克强启程出席本次达沃斯论坛,并对瑞士进行工作访问。
新华网发文力挺股市:规范两融牛市健康向前走
"119"惨案后,新华网发文力挺股市,称证监会在周一盘后的解读为暴跌中的股市吃了"定心丸",市场有望企稳回升,平稳运行;呼吁监管精准发力,在艺术性、细节上下功夫,减少市场误读,让市场更加健康运行,更好地保护广大投资者。
【技术分析】
周二期指在大跌后反弹,由于周一大幅跳空低开且出现断头铡刀走势,短线技术指标仍有待修复。期指主力合约上方在3500点受到5日、20日均线压制,下方在3300点受40日均线支撑。而从60分钟K线图看,5日、10日均线在3400点一线纠缠,20日均线在3500点上方附近形成压制。预计短线在3400点一线继续震荡消化周一大跌阴影。
【操作建议】
预计今日期指将继续宽幅震荡,短线投资者宜日内区间思路操作为主,下方支撑3300点,反弹阻力3500点。受证监会发声缓和市场情绪,经济数据平稳,央行续作MLF等消息影响,市场情绪从大跌中有所恢复。预计近期政策面基调偏暖,下方空间有限。但除非消息面出现较大利好,短期重回牛市格局也有难度,短线宜日内3300点至3500点区间思路操作为主,注意止盈止损,不留隔夜空单过夜。对于中长线投资者,中长线多单可轻仓参与。对于套期保值者,卖出套保者在20日收盘价附近或上方逢高做空,套保比例建议60%-80%卖出套保;买入套保者在40日均线附近或下方逢低买入做多,套保比例建议80%-90%买入套保。对于期现套利者,若今日盘中期现基差回归正常并重新呈现较大的正基差,建议及时把握买入沪深300ETF、卖出沪深300股指期货,进行期现套利操作,但是需要控制好仓位,做好资金和头寸管理;如果盘中期现基差大幅收敛,注意及时止盈。
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