内蒙华电2004年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券2013年付息公告

2004 年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

公司债券 2013 年付息公告

为保证 04 蒙电债(债券代码:048017)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:一、 本期债券基本情况

1. 发行人:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2. 债券名称:2004 年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司

债券

3. 债券简称:04 蒙电债

4. 债券代码:048017

5. 发行总额:人民币 18 亿元

6. 本计息期债券利率:5.55%

7. 付息日:2013 年 12 月 20 日二、 付息/兑付方法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。三、本次付息相关机构

1. 发行人:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

联系人: 任建华

联系电话:0471-6228411

2. 主承销商:中信证券股份有限公司

联系人: 张琪悦

联系电话:010-60833560

3. 托管机构:中央国债登记结算有限责任公司

联系部门:托管部 骆晶 010-88170742

资金部 李振铎 010-88170208四、备注

1、付息时间:

集中付息期:自 2013 年 12 月 20 日起 20 个工作日。

常年付息时间:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息期结束后的仍可到托管其债券的营业网点领取利息。

2、本次付息规模:人民币 1,558,980,000 元整(2009 年投资人向发行人回售债券本金 241,020,000 元)。

3、计息方式为附息浮动。票面年利率等于基准利率与基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率;基本利差为 2.55%,在债券存续期内固定不变。

4、信用级别:AAA 级

5、本次付息的计息期间:2012 年 12 月 20 日起至 2013 年 12月 19 日止。本期债券均为单利计息,不计逾期利息及复利。

6、本次付息的本期债券债权登记日为 2013 年 12 月 19 日。该日在中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央国债登记公司”)登记结束后持有本期债券的投资者,按照托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

7、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函2003612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

(1)、纳税人:本期债券的个人投资者。

(2)、征税对象:本期债券的利息所得。

(3)、征税税率:按利息额的 20%征收。

(4)、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

(5)、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

二O一三年十二月十三日