深基地B2012年公司债券付息公告

证券代码:200053 证券简称:深基地 B 公告编号:2013-46

债券代码:112140 债券简称:12基地债

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年公司债券付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年公司债券将于 2013 年 12 月 17 日支付 2012 年 12 月 17 日至 2013 年 12 月 16 日期间的利息 5.78 元(含税)/张。

本次债券付息期的权益登记日为 2013 年 12 月 16 日,凡在 2013 年 12 月 16日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

一、债券基本情况

1、债券名称:深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年公司债券。

2、债券简称及代码:债券简称“12 基地债”,债券代码“112140”。

3、发行规模:5.70 亿元。

4、债券期限:本期债券的期限为 7 年,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券形式:实名制记账式公司债券。

6、债券利率及还本付息的方式:

本期债券票面利率为 5.78%,采用单利按年计息,不计复利。按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

7、起息日:2012 年 12 月 17 日。

8、付息日:2013 年至 2019 年间每年的 12 月 17 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2017年每年的 12 月 17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

9、担保情况:中国南山开发(集团)股份有限公司为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、信用级别:根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券2013年跟踪评级报告,维持本公司主体信用等级AA,评级展望为稳定,维持本期债券信用等级AA+,评级展望为稳定。

11、上市时间和地点:本期债券于 2013 年 1 月 9 日在深圳证券交易所上市交易。

12、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次债券付息方案

本期债券的票面利率为 5.78%,本次付息每 10 张(面值 1,000 元)“12 基地债”派发利息人民币 57.80 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为 46.24 元;扣税后非居民企业(包括 QFII、RQFII)取得的实际每 10 张派发利息为 52.02 元。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1、权益登记日:2013 年 12 月 16 日

2、除息日:2013 年 12 月 17 日

3、付息资金到帐日:2013 年 12 月 17 日

四、债券付息对象

本次付息对象为截至 2013 年 12 月 16 日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

五、债券付息方法

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2 个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,由本公司负责代扣代缴。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定,本期债券非居民企业(包括 QFII,RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人:深圳赤湾石油基地股份有限公司

联系地址:广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 14 楼

联系人:赵坤、严涵

联系电话:0755-26694211

传真:0755-26694227

2、保荐人(主承销商):华融证券股份有限公司

联系地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层

联系人:周悦

联系电话:010-58568120

传真:010-58568140

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二○一三年十二月十日