中国银行关于可转换公司债券转股价格向下修正的公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2013－010

转债代码：113001 转债简称：中行转债

转股代码：191001 转股简称：中行转股

中国银行股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格向下修正的公告

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●修正前转股价格：人民币 3.44 元/股

●修正后转股价格：人民币 2.99 元/股

●修正后的转股价格生效日：2013 年 3 月 29 日

2013年3月26日，本行召开了2013年第一次临时股东大会，会议

审议通过了关于本行A股可转换公司债券（简称“中行转债”，代码

113001）转股价格向下修正的议案。向下修正后的中行转债转股价格

应选取2013年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日本行A股

股票交易均价和前一个交易日本行A股股票交易均价、以及本行最近

一期经审计的每股净资产及本行A股股票面值的高值确定。

本行2013年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日本行A

股股票交易均价为人民币2.96元，股东大会召开日前一个交易日本行

A股股票交易均价为人民币2.99元，股东大会召开前已经本行董事会

批准的截至2012年12月31日止年度经审计每股净资产为人民币2.95

1

元，本行A股股票面值为人民币1元。因此，本行向下修正后的中行

转债转股价格为人民币2.99元。

2013年3月27日和28日，本行A股股票和中行转债正常交易，中

行转债暂停转股（转股代码191001）。2013年3月29日，中行转债转股

价格调整为人民币2.99元，并于同日恢复转股。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○一三年三月二十六日

2